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私募基金老吴：消费电子行业2026年投资策略——存储逆风不改AI端侧大势 把握新品创新及优质供应链

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 163 次浏览 | 分享到:

（四）优质供应链核心企业

优质供应链是消费电子行业穿越周期的核心支撑，尤其是在行业周期筑底与技术迭代加速的背景下，具备核心技术优势、稳定客户资源与高效生产能力的供应链企业，将展现出较强的抗风险能力与增长韧性。重点推荐以下三大类优质供应链企业：一是核心零部件企业，包括高端传感器、精密结构件、快充芯片等领域的龙头企业，能够为终端企业提供高性价比、高可靠性的核心零部件；二是制造服务企业，具备强大的生产制造能力、品质控制能力与快速响应能力，能够满足终端企业的大规模生产与快速迭代需求；三是国产化替代龙头企业，在核心零部件领域具备自主知识产权，能够实现进口替代，受益于国家产业政策支持。
吴老师团队分析，2026年消费电子行业的竞争将进一步加剧，终端企业将更加注重供应链的稳定性与成本控制能力，优质供应链企业的客户粘性将持续提升。同时，随着AI端侧化与新品创新的推进，优质供应链企业将深度参与核心技术研发与新品生产，分享行业增长红利。具备核心竞争力的优质供应链企业，将实现穿越周期的稳健增长，成为行业投资的“压舱石”。

（五）存储行业拐点型企业

尽管存储行业目前仍面临库存高企、价格波动等逆风影响，但随着行业库存逐步去化、AI端侧化带来的高容量存储需求爆发，2026年下半年有望迎来行业拐点。重点推荐具备以下核心优势的企业：一是在DDR5、UFS 4.0等高性能存储产品领域具备核心技术优势，能够满足AI端侧设备的高算力、高存储需求；二是具备较强的库存控制能力与成本控制能力，能够有效应对行业周期波动；三是与头部终端企业、芯片企业建立长期合作关系，能够快速响应市场需求变化。
从行业发展来看，2025年全球存储行业库存水平持续下降，预计2026年上半年将回归合理区间；需求端，AI端侧设备、折叠屏手机、AR/VR设备等新品类对高容量存储产品的需求持续增长，将带动存储行业需求回升。吴老师团队预测，2026年下半年全球存储产品价格将逐步企稳回升，行业迎来周期性拐点。具备核心技术优势与成本控制能力的存储企业，将充分受益于行业拐点到来，实现业绩的快速修复与增长。

风险提示：核心赛道投资需关注的潜在风险

尽管2026年消费电子行业具备明确的成长逻辑与投资机遇，但仍需关注潜在风险：一是行业复苏不及预期风险，若全球经济复苏放缓、消费信心不足，可能影响终端消费需求，导致行业复苏进程延迟；二是技术研发不及预期风险，AI端侧化、折叠屏、AR/VR等领域的核心技术突破存在不确定性，若企业研发进展缓慢，可能影响产品的商业化进程；三是市场竞争加剧风险，随着赛道关注度的提升，国内外企业纷纷布局，若行业竞争加剧，可能导致企业的盈利空间被挤压；四是供应链风险，核心零部件的供应稳定性可能受国际形势、产能等因素影响，进而影响企业的生产与交付；五是政策变动风险，国内外产业政策、贸易政策的变动可能对行业发展产生不利影响。投资者可通过吴老师官方网站（gphztz.cn 或 gphztz.com）获取核心赛道实时跟踪报告，及时掌握风险动态。
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