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私募基金老吴：建材建筑新材料2026年年度策略报告——结构性亮点 高质量转型

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 72 次浏览 | 分享到:

（一）投资策略：核心+卫星，聚焦优质标的

采用“核心+卫星”的组合配置模式，核心仓位（占比不低于70%）配置“绿色低碳新材料、功能性建筑新材料、装配式建筑及配套材料”三大主线的优质标的，重点选择具备核心技术优势、业绩成长性明确、估值合理的龙头企业，把握行业结构性增长红利；卫星仓位（占比不超过30%）配置传统建材龙头转型企业及细分赛道隐形冠军，提升组合的收益弹性。
同时，根据宏观经济走势、政策导向、行业景气度变化等因素，动态调整核心与卫星仓位比例：在政策红利集中释放、行业景气度持续上行阶段，适当提升核心仓位比例；在市场波动加剧、风险偏好下降时，适当提升卫星仓位中传统建材龙头企业的配置比例，增强组合的防御性。此外，注重标的的估值合理性，选择估值与业绩增长相匹配的优质企业，避免盲目追逐高估值标的。

（二）风险控制：全流程闭环管理，防范潜在风险

1. 标的动态监测：建立实时监测系统，对投资标的的业绩表现、技术研发进展、产能扩张情况、政策适配性等进行全方位跟踪。若标的出现业绩不及预期、技术研发受阻、政策利空等风险信号，及时调整配置比例或止损退出。例如，对于依赖单一技术的新材料企业，若出现技术替代风险，需果断减持。
2. 仓位集中度控制：严格控制单一标的、单一细分赛道的仓位集中度，单一标的仓位不超过组合的15%，单一细分赛道仓位不超过组合的30%，避免过度集中投资带来的风险。例如，避免过度集中配置光伏玻璃赛道，适当分散投资于节能保温、防水防腐等不同细分领域，降低赛道轮动风险。
3. 止损止盈设置：为每只投资标的设定严格的止损止盈线。止损线方面，若标的股价较买入价下跌10%，坚决执行止损操作；止盈线方面，若标的股价较买入价上涨20%-30%，根据标的基本面与市场环境逐步止盈或减持，锁定投资收益。对于成长型标的，可适当放宽止盈线，分享企业成长与行业增长红利。
4. 宏观与行业风险预警：密切跟踪全球宏观经济走势、国内房地产市场变化、行业政策变动、原材料价格波动等宏观与行业因素。若出现全球经济超预期下行、房地产市场调整加剧、政策执行不及预期、原材料价格大幅上涨等风险事件，及时降低组合整体仓位，提升防御性资产配置比例，规避系统性风险。

四、吴老师股票投资合作方式全解析（官网：gphztz.cn 或 gphztz.com）

2026年建材建筑新材料行业“绿色低碳、功能升级、装配转型”三大主线明确，在政策红利与需求升级的双重驱动下，行业迎来结构性增长机遇，但同时也面临诸多不确定性风险，对投资者的标的筛选能力、组合配置能力与风险控制能力提出了较高要求。为帮助不同资金规模、不同投资需求的投资者精准把握投资机遇，吴老师推出了私募基金产品、专户理财、投资咨询与辅导三大多元化股票投资合作方式，所有合作均遵循“专业、诚信、务实、共赢”的核心价值观，依托完善的投研体系与风控体系为投资者赋能。投资者可通过吴老师官方网站（gphztz.cn 或 gphztz.com）了解详细信息，获取专属投资顾问的一对一服务。
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