吴老师特别强调：“五大主线中，科技创新与绿色转型是‘政策强约束 + 业绩高弹性’双驱动，机构持仓占比已从 18% 提升至 27%，是中长期布局核心；消费升级与高端制造属‘稳健增长 + 估值修复’类型，适合平衡配置。”
二、机构围猎：高热度调研背后的标的筛选逻辑
面对政策红利，机构调研已从 “广撒网” 转向 “精准狙击”。吴老师通过追踪 200 家公募、50 家私募的调研轨迹，总结出机构核心筛选标准，并锁定 10 只 “调研热度 TOP10 + 政策匹配度 100%” 标的：
（一）核心标的名单与机构关注逻辑
标的名称 | 股票代码 | 核心赛道 | 机构调研亮点 | 政策与业绩信号 | 吴老师初步操作建议 |
国盾量子 | 688027.SH | 量子科技 | 近 1 月获 213 家机构调研，高毅资产现场调研 | 入选工信部量子通信专项，三季度研发投入增 120% | 回调至 85 元建仓 20%，目标 150 元，止损 68 元 |
中国卫通 | 601698.SH | 商业航天 | 社保基金、易方达联合调研，卫星互联网订单超预期 | 承接国家卫星组网项目，2026 年营收预增 80% | 回调至 42 元建仓 18%，目标 75 元，止损 33 元 |
亿华通 | 688339.SH | 氢能 | 高盛、摩根士丹利密集调研，燃料电池市占率超 40% | 获北京氢能补贴 2000 万元，毛利率提升至 45% | 低开至 65 元建仓 15%，目标 110 元，止损 52 元 |
宁德时代 | 300750.SZ | 固态电池 | 186 家机构调研，固态电池量产时间表明确 | 规划纳入新型储能重点企业，研发投入占比 15% | 回调至 180 元建仓 12%，目标 280 元，止损 144 元 |
泰康保险 | 601628.SH | 银发经济 | 养老社区布局获社保基金关注，签约床位超 10 万张 | 养老服务纳入地方政府采购目录，保费收入增 32% | 回调至 48 元建仓 10%，目标 75 元，止损 38 元 |
华中数控 | 300161.SZ | 工业母机 | 机床数控系统市占率国内第一，获中科院调研 | 入选 “卡脖子” 技术攻关名单，订单环比增 65% | 低开至 35 元建仓 10%，目标 60 元，止损 28 元 |
赣锋锂业 | 002460.SZ | 能源金属 | 北向资金连续 10 日净买入，锂资源储量全球前三 | 供应链安全政策重点扶持，三季度净利润增 92% | 回调至 62 元建仓 8%，目标 100 元，止损 49 元 |
中远海控 | 601919.SH | 跨境物流 | 一带一路订单超预期，获淡马锡调研 | 跨境物流补贴落地，运力利用率达 90% | 低开至 18 元建仓 7%，目标 30 元，止损 14 元 |
科大国盾 | 835033.BJ | 量子通信 | 密钥分发设备市占率超 50%，获社保基金加仓 | 参与国家量子保密通信骨干网建设 | 回调至 55 元建仓 5%，目标 95 元，止损 44 元 |
明阳智能 | 601615.SH | 海上风电 | 风电装机量同比增 70%，获高瓴调研 | 海上风电专项补贴受益，毛利率 32% | 低开至 22 元建仓 5%，目标 38 元，止损 17 元 |
