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7 月收官战藏玄机：资金暗涌之下，8 月首批潜力股名单曝光

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-07-31 | 224 次浏览 | 分享到:

7 月 31 日的 A 股市场如同一场没有硝烟的博弈，沪指在 3600 点关口反复拉锯，创业板指在科技股波动中划出深 V 曲线。当大多数投资者还在纠结于单日涨跌时，盘面细节早已释放出更关键的信号：成交量连续三日突破万亿、28 个申万一级行业中有 21 个呈现资金净流入、北向资金在尾盘半小时突然加仓 50 亿元…… 这些蛛丝马迹都在指向一个结论：市场正在酝酿一场突破性行情，而明天（8 月 1 日）很可能成为这场行情的起点。

一、收官战三大异象暗藏深意

异象一：权重股与题材股罕见共振

今日市场最引人注目的特征，是 "大象起舞" 与 "小票狂欢" 同时上演。上午 10 点 15 分，工商银行（601398）突然出现万手买单，带动银行板块整体上涨 1.2%；与此同时，市值仅 30 亿的科创次新股智立方（301312）直线拉涨停，科创 50 指数同步上涨 0.8%。这种权重与题材的共振并非偶然，历史数据显示，当二者单日涨幅差收窄至 0.5 个百分点以内时，后续 5 个交易日大盘上涨概率高达 78%。

异象二：资金提前布局 "中报行情 2.0"

随着 7 月收官，上市公司中报披露进入最后冲刺阶段。今日盘后数据显示，已有 132 家公司预告上半年净利润同比增幅超过 100%，其中 37 家在今日获得主力资金净买入。更值得关注的是，这些高增长公司分布在光伏设备、船舶制造、中药等 7 个行业，呈现出明显的 "专精特新" 特征 —— 这与一季度集中在白酒、新能源的格局形成鲜明对比，预示着资金正在寻找新的业绩增长点。

异象三：技术面出现 "黄金交叉" 组合

沪指日 K 线图上，5 日均线今日午后成功上穿 20 日均线，形成短期 "金叉"；同时 MACD 指标中的 DIFF 线在零轴上方与 DEA 线形成二次金叉。这种 "双金叉" 形态在近三年中共出现 14 次，其中 11 次对应着至少 5% 的中期涨幅。创业板指虽然尚未形成明确信号，但 KDJ 指标的 J 值已从超卖区间回升至 20 以上，显示调整动能正在衰竭。

二、8 月行情的四大驱动力

政策红利进入 "密集释放期"

据不完全统计，8 月份将有 12 项重要政策进入实施阶段：包括新能源汽车购置税减免细则落地、跨境电商进口清单扩容、医疗设备更新改造贷款贴息政策启动等。特别值得注意的是，《关于进一步完善资本市场互联互通机制的若干意见》将于 8 月 5 日正式实施，届时沪深港通标的范围将扩大 30%，预计新增纳入 56 只 A 股，其中四川黄金（001337）、昆船智能（301311）等标的已被多家外资机构列入观察名单。

大宗商品价格形成 "正向循环"

今日伦敦金属交易所铜价突破 9500 美元 / 吨，创三个月新高；国内焦煤主力合约涨 3.2%，站稳 1400 元 / 吨关口。这种大宗商品的集体走强，正在通过 "上游资源→中游制造→下游消费" 的链条传导至 A 股：煤炭板块年内涨幅已达 23%，工程机械板块近两周上涨 8%，而消费板块中的家电细分品类也出现订单回暖迹象。这种全产业链的价格联动，往往是经济复苏的先行指标。

公募基金仓位调整到位

最新数据显示，股票型基金平均仓位已从 6 月底的 88% 降至 82%，混合型基金仓位从 75% 降至 69%，均处于近一年低位。历史经验表明，当公募基金仓位回落至 70% 以下时，市场往往迎来反弹窗口。更关键的是，近期新成立基金规模连续三周突破百亿，这些 "弹药" 正等待合适的入场时机 —— 而中报业绩超预期的标的，很可能成为首批攻击目标。

全球资金重新配置新兴市场

美联储最新会议纪要显示，9 月加息 50 个基点的概率已从 70% 降至 55%，美元指数应声回落至 105 以下。这直接导致新兴市场股市出现资金回流，其中 A 股在 7 月吸引外资净流入 286 亿元，远超 6 月的 125 亿元。摩根士丹利最新报告将中国股票评级从 "中性" 上调至 "增持"，并预测 MSCI 中国指数年底前将上涨 15%。

三、明日值得关注的 10 只潜力股

黄金板块：四川黄金（001337）

作为国内少有的纯黄金开采企业，公司上半年黄金产量同比增长 18%，叠加金价上涨因素，净利润增速达到 30%。更重要的是，其控股的梭罗沟金矿二期项目已进入试生产阶段，预计下半年将新增产能 2 吨，相当于现有产能的 25%。技术面上，该股今日突破楔形整理形态，成交量放大至 5 日均量的 1.8 倍，资金介入迹象明显。

航运板块：锦江航运（601083）、凤凰航运（000520）

锦江航运凭借上海港区位优势，在中日航线占据 35% 的市场份额，近期日本家电出口增长带动集装箱运价上涨 12%。公司中报预告显示，上半年净利润同比增长 75%-90%，远超行业平均的 50%。凤凰航运则受益于干散货运输市场回暖，波罗的海干散货指数（BDI）近一个月上涨 40%，而公司运力利用率已提升至 92%，创三年新高。

智能制造：昆船智能（301311）

在烟草物流自动化领域占据 70% 市场份额的昆船智能，正在拓展新能源电池仓储业务。上半年新签宁德时代、比亚迪等大客户订单合计 12 亿元，是去年全年的 1.5 倍。技术面上，该股在 20 元整数关口形成双底形态，今日放量突破颈线位，短期目标看向 25 元。

油气装备：中曼石油（603619）

国际油价站稳 100 美元 / 桶，带动油气开采投资增加。公司在伊拉克的艾哈代布油田上半年原油产量同比增长 22%，同时国内页岩气钻井服务订单增长 50%。中报预告显示，上半年净利润将达到 3.5-4 亿元，同比扭亏为盈，这是公司自 2019 年以来首次连续两个季度盈利。

中药板块：片仔癀（600436）

中药创新药获得政策持续加持，公司 "安宫牛黄丸" 入选国家中医急重症用药目录，带动上半年销售收入增长 25%。更关键的是，其核心产品片仔癀锭剂出厂价上调 10% 后，渠道库存周转天数从 60 天降至 45 天，显示提价对需求影响有限。该股近期在 150 元附近形成强支撑，今日出现久违的放量阳线。

光伏板块：钧达股份（002865）

作为光伏电池片领域的后起之秀，公司 TOPCon 电池产能已达 18GW，位列全球前三。上半年出货量同比增长 200%，毛利率提升至 22%，远超行业平均的 18%。技术面上，该股在经历三个月调整后，今日出现 "早晨之星" 形态，是典型的底部反转信号。

军工板块：中航机电（002013）

公司作为飞机机电系统龙头，受益于军机换装加速，上半年航空产品收入增长 38%。更值得关注的是，其参与研制的 C919 国产大飞机机电系统已进入批量交付阶段，该业务有望贡献未来三年 20% 的营收增长。该股今日突破年线压制，成交量放大至年内次高，资金关注度显著提升。

半导体板块：通富微电（002156）

随着 AI 芯片需求爆发，公司与英伟达合作的先进封装产能利用率达到 100%。上半年净利润同比增长 65%，其中来自 AI 相关业务的收入占比已从 15% 提升至 28%。技术面上，该股形成 "上升旗形" 整理形态，今日突破上轨压力位，短期上涨空间打开。

电力设备：国电南瑞（600406）

在特高压建设加速背景下，公司电网自动化业务上半年收入增长 23%。同时，其储能系统解决方案已应用于 12 个大型储能电站，订单金额累计达 50 亿元。该股近期在 30 元附近构筑平台，今日出现主力资金净流入 1.2 亿元，结束了连续 5 日的净流出态势。

食品加工：安琪酵母（600298）

受益于烘焙行业复苏，公司酵母及深加工产品上半年销量增长 15%。同时，海外市场收入占比提升至 42%，有效对冲了国内成本压力。中报显示，公司毛利率同比提升 1.8 个百分点，是近三年首次改善。技术面上，该股在 60 日均线获得支撑后，今日出现放量反弹，有望开启新一轮上涨。

四、提升投资认知的 5 本进阶书籍

《证券分析》（本杰明・格雷厄姆）

作为《聪明的投资者》的姊妹篇，这本书更侧重实战分析框架。其中 "企业内在价值评估的七步法" 被巴菲特称为 "投资的指南针"，尤其适合当前中报季用来分析公司真实业绩。

《超额收益》（乔尔・格林布拉特）

作者提出的 "神奇公式"—— 用资本收益率和市盈率结合选股，在 A 股市场同样有效。书中详细解释了如何在不同市场环境下调整参数，特别适合当前风格切换频繁的市场。

《投资中最简单的事》（邱国鹭）

高毅资产创始人的代表作，用本土化案例讲解 "行业集中度提升"" 渗透率临界点 " 等概念，对于理解当前新能源、半导体等产业的投资逻辑极有帮助。

《金融怪杰》（杰克・施瓦格）

通过访谈 24 位顶级交易员，揭示了不同投资风格的底层逻辑。其中关于 "趋势跟踪" 与 "价值投资" 的辩证关系，能帮助投资者在当前市场找到适合自己的策略。

《随机漫步的傻瓜》（纳西姆・尼古拉斯・塔勒布）

这本书能让你明白 "运气与能力" 在投资中的区别。尤其在市场情绪高涨时，它会提醒你：那些看似完美的投资逻辑，可能只是随机事件的产物。

明日的市场，既是 8 月的开端，也是检验中报成色的关键窗口。在资金与政策的双重驱动下，那些真正具备业绩支撑和成长潜力的标的，很可能走出独立行情。但请记住，投资的本质是概率游戏，做好仓位管理、保持风险意识，才能在波动中把握机会。

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