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私募基金老吴：环保行业2026年策略报告——红利筑底 成长向上

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 119 次浏览 | 分享到:
2.  危废处理赛道：监管强化驱动需求增长。危废处理领域受工业升级与环保监管强化驱动，需求持续增长，行业集中度逐步提升。国内危废处理产能存在结构性短缺，优质产能供不应求，具备危废处理资质全、技术水平高、区域布局合理的龙头企业能够获得较高的议价能力与盈利能力。预计2026年国内危废处理市场规模将突破2000亿元，同比增长15%以上。投资机遇方面，重点关注危废处理龙头企业与具备区域竞争优势的企业。
3.  环保新材料赛道：政策与消费双驱动增长。可降解塑料领域，受“限塑令”政策约束与消费升级驱动，一次性可降解塑料产品需求爆发式增长，具备PLA、PBAT等可降解塑料生产技术与产能优势的企业优先受益；高效过滤材料领域，受益于大气治理提标改造与工业除尘需求增长，高性能过滤材料需求持续增长，具备核心技术优势的企业具备较强的盈利能力。投资机遇方面，重点关注可降解塑料与高效过滤材料细分赛道龙头企业。

（三）智慧环保领域：数字技术赋能带来新增量机遇

智慧环保领域是环保行业的新兴增长点，数字技术与环保产业的深度融合，推动环保治理向精准化、智能化转型。智慧环保平台领域，具备环境监测、污染源监控、应急指挥调度等全流程智能化解决方案的企业，能够为政府与企业提供精准的环保治理服务，市场需求持续增长；数字孪生与AI运维领域，在污水处理厂、垃圾焚烧厂等场景的应用能够提升运营效率、降低运营成本，具备相关技术与应用经验的企业有望快速拓展市场。投资机遇方面，重点关注具备核心数字技术与丰富应用场景的智慧环保龙头企业。

四、行业风险提示：四大风险需重点关注

尽管2026年环保行业迎来政策红利与市场需求双重驱动的发展机遇，但仍面临政策调整、项目回款、行业竞争、技术研发等潜在风险，投资者需要重点关注。吴老师团队通过对行业发展趋势与产业链格局的深度分析，梳理出四大核心风险，为投资决策提供风险预警。

（一）政策调整风险：行业发展环境变化

环保行业受政策影响较大，若国内环保政策出现调整，如财政补贴退坡、监管力度放松、行业标准修订等，将直接影响环保行业的市场需求与企业盈利能力。例如，若污水处理提标改造政策推进不及预期，将导致污水处理企业订单增长放缓；若新能源环卫装备补贴政策退坡，将影响新能源环卫装备企业的市场拓展与业绩增长。同时，海外政策变化，如碳关税政策调整、贸易壁垒强化等，将影响国内环保企业的海外业务拓展。

（二）项目回款风险：企业现金流压力加大

环保行业尤其是市政环保领域，项目业主多为政府部门或国有企业，项目回款周期较长，受地方财政状况影响较大。2026年，若部分地方财政压力加大，可能导致环保项目回款延迟，增加企业现金流压力，影响企业的资金周转与盈利能力。尤其是中小环保企业，由于资金实力不足、融资渠道有限，项目回款风险更为突出，可能面临经营困境。
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