私募基金老吴：2026年锂电设备行业年度投资策略——储能、海外动力电池、固态电池需求驱动下的产业机遇

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 1204 次浏览 | 分享到:

国内方面，政策聚焦锂电产业链自主可控与技术创新，加大对锂电设备高端化、智能化、绿色化转型的支持力度。国家出台专项政策鼓励企业开展固态电池、钠离子电池等新型电池生产设备的研发攻关，设立产业基金支持锂电设备企业技术升级与产能扩张；同时，优化新能源汽车购置税减免、新能源发电补贴等政策，间接带动锂电设备需求增长。海外方面，欧美、东南亚等地区出台新能源汽车补贴、储能装机补贴等政策，同时设置动力电池本土化生产要求，推动国内锂电设备企业伴随动力电池企业出海，拓展海外市场空间。例如，欧盟《新电池法》要求2027年起进入欧盟市场的动力电池需满足高回收率、低碳足迹等标准，倒逼国内动力电池企业海外建厂，为锂电设备出口创造机遇。

（三）技术迭代加速：推动锂电设备行业升级迭代

2026年，锂电技术迭代进入关键期，动力电池能量密度持续提升，固态电池从实验室走向产业化，钠离子电池等新型电池技术逐步成熟，对锂电设备的兼容性、精度、智能化水平提出更高要求。传统锂电设备难以满足新型电池生产需求，设备升级改造与新增产能设备需求同步增长。例如，固态电池生产需要新增固态电解质制备、干法电极、全固态电芯组装等专用设备，为具备技术储备的锂电设备企业带来增量市场；同时，AI技术在锂电设备中的应用逐步深化，智能检测、智能调控、数字孪生等技术的应用，提升了生产效率与产品良率，推动锂电设备行业向高端化、智能化转型。

（四）产业格局优化：头部企业引领行业发展，集中度持续提升

历经多年的行业洗牌与技术迭代，锂电设备行业市场格局逐步优化。头部企业凭借技术优势、客户资源、规模效应等核心竞争力，在高端设备市场与海外市场占据主导地位，市场份额持续提升。中小设备企业由于技术研发能力弱、产品同质化严重、资金实力不足，难以适应行业技术升级与全球化竞争趋势，逐步被市场淘汰或整合。同时，行业内并购重组活动频繁，头部企业通过横向整合扩大产品品类，通过纵向延伸完善产业链布局，提升核心竞争力。预计2026年国内锂电设备行业CR10将提升至45%以上，行业集中度进一步提升，为投资者提供优质的投资标的选择。

二、核心投资逻辑：把握三大需求驱动主线，聚焦技术升级与全球化机遇

吴老师团队认为，2026年锂电设备行业的投资核心在于把握“储能需求爆发、海外动力电池扩张、固态电池产业化”三大需求驱动主线，聚焦具备技术升级能力与全球化布局优势的优质企业。这三大主线分别对应存量市场升级与增量市场开拓，相互协同形成行业发展的核心动力，为投资者带来丰富的结构性投资机遇。

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