私募基金老吴：半导体行业存储设备专题报告——AI驱动存储扩容，设备环节确定性凸显

在风险控制方面，团队建立了全流程闭环风控体系：标的筛选阶段，设定严格准入标准，重点排除技术研发能力弱、商业化能力差、财务风险高、不符合行业趋势的企业；仓位控制阶段，采用“核心+卫星”模式，设定单一标的、单一细分赛道仓位限制，分散投资风险；止损机制方面，为每个投资标的设定严格的止损线，当标的股价因技术迭代失败、市场竞争加剧、供应链中断、企业基本面恶化等因素触及止损线时，坚决执行止损操作，避免损失扩大；动态监测方面，建立实时的风险监测系统，对投资组合的净值波动、标的基本面变化、行业政策动态、技术进展等进行实时监测，一旦发现异常情况，及时召开投研会议，分析风险原因，制定应对措施，确保风险能够得到及时控制。