吴老师强调：“电力设备行业的投资机遇，核心在于把握‘短期看储能核心赛道，中期看AIDC液冷设备，长期看人形机器人核心电力部件’的布局逻辑。储能核心赛道直接受益于全球需求爆发，短期业绩弹性大；AIDC液冷设备凭借算力需求驱动，成长确定性强；人形机器人核心电力部件则借助技术突破与量产推进，具备中长期成长空间，三者共同构成赛道的核心投资机会。”
### 四、吴老师实战布局策略：把握“景气+成长”双轮驱动，构建稳健投资组合
基于对电力设备行业发展趋势与产业链格局的深度研判，吴老师在“吴老师股票投资”中进一步给出具体的实战布局策略，核心思路是“把握‘景气+成长’双轮驱动，构建稳健投资组合”，通过精准配置不同环节的优质标的，兼顾收益弹性与风险控制，把握高端制造带来的核心红利。
#### （一）核心布局逻辑：“景气标的打底+成长标的配置”双轮驱动
吴老师提出“景气标的打底+成长标的配置”的配置框架，既保障组合短期收益弹性，又提升中长期成长空间：
1. 景气标的打底环节（占比50%-60%）：配置储能核心赛道标的，如宁德时代、阳光电源、派能科技等，这些企业直接受益于全球储能需求爆发，短期业绩增长确定性强，能为组合提供核心收益支撑。吴老师建议：“优先选择具备全球竞争力、海外市场布局完善的标的，这类企业能够最大限度地享受全球储能需求增长红利，短期弹性更突出。”
2. 成长标的配置环节（占比30%-40%）：布局AIDC液冷设备与人形机器人核心电力部件标的，如中科曙光、汇川技术、绿的谐波等，这些企业凭借技术壁垒与需求增长，具备中长期成长潜力。随着AIDC算力需求爆发与人形机器人量产推进，相关企业的业绩增长将逐步兑现，为组合提供持续的收益增长。
3. 灵活调整资金（占比10%）：预留少量资金，根据行业数据、技术迭代节奏与市场情绪动态调整，把握细分领域的阶段性补涨机会。
#### （二）标的选择标准：三维度筛选，避开概念炒作陷阱
面对电力设备赛道的众多标的，吴老师提出“业绩弹性+技术壁垒+估值合理性”三维度筛选标准，帮助投资者精准筛选优质标的，避开单纯概念炒作的陷阱：
1. 业绩弹性：优先选择业绩与行业景气度关联度高、业绩增长确定性强的标的，如储能核心赛道标的，其业绩直接受益于全球需求爆发，弹性显著；避免选择业绩依赖单一客户、受外部因素影响较大的标的。吴老师强调：“业绩弹性是把握高端制造红利的核心，只有业绩能够持续兑现的标的，才能真正享受行业发展红利，概念炒作的标的最终将被市场淘汰。”
