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风格均衡时代来临！股市仍有较好机会，吴老师讲股票拆解成长与价值双主线布局

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-21 | 19 次浏览 | 分享到:
2.  人工智能赛道：从概念炒作走向业绩兑现。人工智能赛道经历了前期的概念炒作后，当前正逐步进入业绩兑现期，具备核心技术与场景落地能力的企业将脱颖而出。吴老师指出：“人工智能的核心机遇在于‘技术商业化落地’，只有能将技术转化为营收与利润的企业，才具备长期投资价值。”具体可关注三大细分方向：一是算力基础设施企业，如GPU、数据中心等，是人工智能发展的核心支撑，需求持续旺盛；二是AI大模型研发企业，具备核心算法优势的企业将在行业竞争中占据主导地位；三是AI场景落地企业，如AI+工业、AI+医疗、AI+金融等，场景落地能力强的企业将率先兑现业绩。
3.  高端制造赛道：国产替代加速带来机遇。高端制造是国家产业升级的核心方向，当前国产替代进程加速，为相关企业带来了广阔的成长空间。吴老师分析道：“我国高端制造业的国产化率仍较低，在高端数控机床、航空航天装备、半导体设备等领域，国产替代空间广阔。”具体来看，可重点关注两大细分方向：一是半导体设备与材料企业，受益于国内晶圆厂扩产与国产替代加速，业绩增长潜力大；二是工业机器人企业，随着制造业自动化水平提升，工业机器人的市场需求持续增长，具备技术优势的企业将持续受益。
#### （二）价值赛道：把握两大核心修复逻辑
价值赛道的核心机遇在于估值修复与业绩企稳，吴老师认为，当前可重点把握低估值金融、消费复苏两大核心方向，这些领域具备业绩确定性强、估值安全边际高的优势：
1.  低估值金融赛道：估值修复与红利支撑并存。银行、保险等金融板块当前估值处于历史低位，具备较强的估值修复潜力，同时稳定的分红也为投资者提供了安全边际。吴老师指出：“金融板块的估值修复逻辑主要源于两个方面：一是经济企稳回升带动资产质量改善，缓解市场对坏账风险的担忧；二是监管层鼓励现金分红，高分红率提升了板块的吸引力。”具体来看，可重点关注优质股份制银行与保险龙头企业，这些企业具备较强的盈利能力与风险控制能力，估值修复空间广阔。
2.  消费复苏赛道：业绩稳步回升带来机遇。随着居民收入水平提升与消费信心恢复，消费赛道正逐步迎来业绩复苏，具备品牌优势的龙头企业将持续受益。吴老师分析道：“消费赛道的复苏呈现‘梯度推进’的特征，从必选消费到可选消费，从线下消费到线上消费，都在逐步回暖。”具体可关注三大细分方向：一是白酒、食品饮料等必选消费龙头，业绩稳定、分红率高，具备长期投资价值；二是家电、家居等可选消费企业，受益于房地产市场企稳与消费升级，业绩有望稳步回升；三是旅游、餐饮等服务消费企业，消费场景持续恢复，业绩增长弹性大。
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