(一)第 24-25 节:战略资金个股的 “进场识别 + 顶部预判”
战略资金进场的核心信号:
季报 / 年报信号:社保、险资、公募基金 “新进或加仓”,且持股比例超 2%(如 2025 年某半导体股,社保加仓至 3.2%);
量能信号:成交量 “温和放大 + 持续稳定”,无 “暴量”(如日均量从 8000 万股增至 1.2 亿股,连续 20 天稳定);
估值信号:PE 低于行业均值 30%(如半导体行业均值 PE 40 倍,该股 PE 28 倍)。
操作:大资金在 “季报披露后 + 股价回调至年线” 进场,如该股年线 28 元,用户在 28.5 元建仓 50%,后续行情启动涨至 42 元,赚 47%。
战略资金离场的核心信号:
季报信号:战略资金 “减仓超 1%”(如社保从 3.2% 减至 1.8%);
业绩信号:净利润增速 “放缓超 30%”(如从 60% 降至 25%);
技术信号:股价跌破 “60 日均线 + 前期平台下沿”,如该股跌破 35 元平台下沿,且 60 日均线 36 元失守。
操作:大资金 “跌破 60 日均线卖 50%,跌破平台下沿清仓”,如某用户在 35 元卖 50%,34 元清仓,保住 42% 收益,避免后续跌至 28 元的 20% 亏损。
(二)第 28-30 节:三类风险的 “识别 + 规避”,大资金不踩雷
系统性风险(如 2025 年 6 月大盘从 3400 点跌至 3000 点)的识别信号:
指数信号:大盘跌破 “年线 + 60 日均线”,且 3 天内不收回;
量能信号:沪市成交量 “连续 3 天放大 2 倍以上”(如从 3000 亿增至 6000 亿),且指数下跌;
板块信号:超 80% 板块下跌,且权重股(金融、消费)领跌。
规避策略:大资金 “空仓离场”,仓位 0%,如某用户在 2025 年 6 月空仓,避开 12% 的大盘跌幅,保住前期 50% 收益。
结构性风险(如 2025 年 8 月 AI 板块从 1000 点跌至 800 点)的识别信号:
板块指数:跌破 “20 日均线 + 前期震荡平台”,如 AI 板块跌破 850 点平台;
资金信号:板块成交量 “连续 5 天缩量 50%”,且北向资金净流出;