| 短线狙击 | 热点轮动期 | 1-5天 | 5%-12% | 78% |
| 中线波段 | 行业景气上升期 | 2-6周 | 15%-30% | 82% |
| 长线价值 | 低估值修复期 | 6-12个月 | 25%-40% | 75% |
| 事件驱动 | 重大事件催化期 | 3-15天 | 10%-20% | 79% |
**策略亮点**：
- 智能切换：根据市场温度指数（0-100分）自动调整策略，如温度>80分侧重短线，温度<40分侧重长线；
- 风险对冲：通过股指期货、期权等工具对冲系统性风险，熊市周期平均回撤控制在9%以内。
### （三）量化风控系统：本金安全的核心保障
- **单票风险控制**：
- 止损规则：短线票跌破5日均线、中线票跌破20日均线强制止损；
- 止盈规则：达到目标涨幅后，若次日收阴K线则减半仓，跌破5日均线清仓。
- **组合风险分散**：
- 行业配置：周期股（如金融、地产）与成长股（如科技、新能源）比例动态平衡；
- 资金分配：50万资金拆分为3-5只股票，单票仓位不超过30%。
- **极端情况应对**：
建立“黑天鹅事件”应急预案，如遇政策突变、自然灾害等，20分钟内完成减仓至安全仓位。
